会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1205114.30 | 1332792.06 | 74247992.69 |
| 保证金 | 15676867.33 | 13272992.91 | 10125329.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17100836.43 | 13798786.40 | 14617653.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6969426.08 | 19965498.53 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1437563291.21 | 1143013970.83 | 1181943199.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 560970.41 | 461918.26 | 437704.61 |
| 应付基金托管费 | 93495.07 | 76986.38 | 72950.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19743296.50 | 1046732.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30349.13 | 21770.81 | 24448.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 13905.41 | 8629.02 | 38775.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 312157616.16 | 197743742.91 | 328965261.99 |
| 基金单位总额 | 847828089.74 | 711995196.59 | 665191645.56 |
| 未分配收益 | 277577585.31 | 233275031.33 | 187786292.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1125405675.05 | 945270227.92 | 852977937.77 |
| 基金单位发行总份额 | 847828089.74 | 711995196.59 | 665191645.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.33 | 1.28 |
| 清算备付金 | 15663234.84 | 13252317.14 | 10082589.49 |
| 买入返售证券 | 20000130.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1437563291.21 | 1143013970.83 | 1181943199.76 |
| 基金持有人权益合计 | 1125405675.05 | 945270227.92 | 852977937.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334000.00 | 329756.09 | 301000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 92828.76 | 83989.64 | 87699.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4999999.99 | NaN | 75934883.32 |
| 股票投资市值 | 170346950.77 | 145733942.73 | 160096327.87 |
| 债券投资市值 | 1166156966.30 | 918779958.20 | 882902895.75 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
