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华泰柏瑞激励动力A(001815)

华泰柏瑞激励动力A(001815)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款193727451.40141119610.6924498244.69
保证金4495434.873974274.302966526.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息32416.8511627.994329.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1264663.27262960.90
应收申购款682044.629327904.523805000.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值778835538.671180954328.23319698580.55
应付基金管理费及业绩报酬1220496.921014794.02389160.85
应付基金托管费203416.14169132.3464860.15
应付交易清算款53139692.7276954127.68420087.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3938605.762031588.85962275.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59971921.1292047755.754235719.07
基金单位总额220297269.92263949707.6693623652.01
未分配收益498566347.63824956864.82221839209.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值718863617.551088906572.48315462861.48
基金单位发行总份额220297269.92263949707.6693623652.01
每份基金单位资产净值3.184.033.21
清算备付金3654026.243645801.122804419.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计778835538.671180954328.23319698580.55
基金持有人权益合计718863617.551088906572.48315462861.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181625.1799877.32102438.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1253269.2111743128.422269433.86
股票投资市值579898190.931025256247.46288161519.74
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元