新华阿鑫二号保本(001814)
新华阿鑫二号保本(001814)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12689934.10 | 31579145.87 | 13746762.37 |
| 保证金 | 126385.89 | 160406.56 | 362318.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9995446.52 | 9377294.94 | 12396918.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 259245.34 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1232048376.95 | 1196967054.89 | 1156782920.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 804805.59 | 798865.58 | 755845.91 |
| 应付基金托管费 | 100600.70 | 99858.19 | 94480.72 |
| 应付交易清算款 | 262867.66 | 17192855.78 | 147275.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 141815.30 | 60129.49 | 84228.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1638798.82 | 18511567.23 | 1405053.12 |
| 基金单位总额 | 1146566354.54 | 1146566354.54 | 1146566354.54 |
| 未分配收益 | 83843223.59 | 31889133.12 | 8811512.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1230409578.13 | 1178455487.66 | 1155377867.03 |
| 基金单位发行总份额 | 1146566354.54 | 1146566354.54 | 1146566354.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 17459.94 | 96060.23 | 314838.39 |
| 买入返售证券 | 3800000.00 | NaN | 156800705.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1232048376.95 | 1196967054.89 | 1156782920.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1230409578.13 | 1178455487.66 | 1155377867.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228108.87 | 260000.00 | 228741.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 108100417.34 | 124168171.92 | 88368715.81 |
| 债券投资市值 | 1097336193.10 | 1031682035.60 | 884848254.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
