会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5089058668.00 | 5758237759.96 | 4578274407.78 |
| 保证金 | 36271452.35 | 28242061.13 | 11963377.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71912843.00 | 59195427.69 | 62238063.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 227001.39 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 27354683.20 | 24985485.04 | 91651239.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11471898420.59 | 11174649259.59 | 13345510848.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3103816.42 | 2895883.26 | 3381235.25 |
| 应付基金托管费 | 940550.42 | 877540.39 | 1024616.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 614877576.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57333.96 | 48076.05 | 154065.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 64091.79 | 9955.86 | 433178.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 946074550.75 | 738537761.05 | 1898143280.17 |
| 基金单位总额 | 10525823869.84 | 10436111498.54 | 11447367568.50 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10525823869.84 | 10436111498.54 | 11447367568.50 |
| 基金单位发行总份额 | 10525823869.84 | 10436111498.54 | 11447367568.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 36265909.09 | 28240555.56 | 11952380.95 |
| 买入返售证券 | 1552302070.00 | 1539580389.52 | 2477708895.86 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11471898420.59 | 11174649259.59 | 13345510848.67 |
| 基金持有人权益合计 | 10525823869.84 | 10436111498.54 | 11447367568.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 278249.37 | 157811.84 | 292311.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 217323.13 | 176621.25 | 246637.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 732604.14 | 1923316.18 | 1588433.26 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4301641702.65 | 3467182636.25 | 5741544864.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
