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中欧明睿新常态混合A(001811)

中欧明睿新常态混合A(001811)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款607517004.63350052049.45338727685.16
保证金108379334.6231925424.459881495.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息310510.74166245.3141308.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15830016.1994594594.41NaN
应收申购款18809816.3111486644.305357949.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10974772771.716840469024.993200299369.03
应付基金管理费及业绩报酬14432657.566933069.083739101.17
应付基金托管费2405442.911155511.54623183.51
应付交易清算款50109901.7087838684.1536784706.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9580660.396380479.822553490.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额137134276.89120143643.0550852112.94
基金单位总额3136352243.972193871081.431345407251.93
未分配收益7701286250.854526454300.511804040004.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10837638494.826720325381.943149447256.09
基金单位发行总份额3136352243.972193871081.431345407251.93
每份基金单位资产净值3.463.072.34
清算备付金103568534.2330662291.308380249.84
买入返售证券80000000.00218000000.006300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10974772771.716840469024.993200299369.03
基金持有人权益合计10837638494.826720325381.943149447256.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194161.32139899.69127552.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN16.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款59506466.8417490251.156941037.88
股票投资市值10133126929.826123439509.172835655959.90
债券投资市值10799159.4010804557.904334971.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元