会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48501671.95 | 34571283.64 | 56266508.35 |
| 保证金 | 1360975.24 | 837745.46 | 2007264.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4196.55 | 3804.94 | 5576.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3537568.86 | NaN |
| 应收申购款 | 1857673.48 | 947660.89 | 2222661.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 596957412.53 | 415898280.12 | 693239335.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 713423.29 | 498739.00 | 873757.13 |
| 应付基金托管费 | 95123.10 | 66498.52 | 116500.94 |
| 应付交易清算款 | 13479793.45 | 2899319.63 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 379157.87 | 306099.47 | 408167.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17994194.90 | 10740613.99 | 21278959.54 |
| 基金单位总额 | 198609192.80 | 184032993.07 | 319852944.53 |
| 未分配收益 | 380354024.83 | 221124673.06 | 352107431.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 578963217.63 | 405157666.13 | 671960375.75 |
| 基金单位发行总份额 | 198609192.80 | 184032993.07 | 319852944.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.89 | 2.18 | 2.08 |
| 清算备付金 | 1101099.65 | 581357.91 | 1596807.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 596957412.53 | 415898280.12 | 693239335.29 |
| 基金持有人权益合计 | 578963217.63 | 405157666.13 | 671960375.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 51215.86 | 110491.63 | 232034.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.64 | 0.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3212802.32 | 6820925.00 | 19574765.45 |
| 股票投资市值 | 545232895.31 | 375749475.53 | 632464650.53 |
| 债券投资市值 | NaN | 250740.80 | 272673.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
