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易方达瑞财混合E(001803)

易方达瑞财混合E(001803)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1636384.431627187.341639232.19
保证金28780005.3325124030.9310081552.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息23060320.7520756340.3725129585.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款869750.65634735.05NaN
应收申购款395299.1659596.2720000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1639477901.041795291213.211604038911.75
应付基金管理费及业绩报酬629132.69651676.77636121.88
应付基金托管费157283.16162919.21159030.48
应付交易清算款35319.34NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26320.6431551.2236906.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-20571.15136996.38256138.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额409465007.03466233607.82343740154.40
基金单位总额1123531279.801092918513.361084887161.86
未分配收益106481614.21236139092.03175411595.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1230012894.011329057605.391260298757.35
基金单位发行总份额1123531279.801092918513.361084887161.86
每份基金单位资产净值1.091.201.15
清算备付金28743278.2823725739.179112538.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1639477901.041795291213.211604038911.75
基金持有人权益合计1230012894.011329057605.391260298757.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债335011.78349095.94340000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金110673.87148596.50151412.11
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款88800.623012.52NaN
股票投资市值198706229.60162625428.01142399884.30
债券投资市值1364681911.121557332895.241345785656.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元