会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1636384.43 | 1627187.34 | 1639232.19 |
| 保证金 | 28780005.33 | 25124030.93 | 10081552.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23060320.75 | 20756340.37 | 25129585.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 869750.65 | 634735.05 | NaN |
| 应收申购款 | 395299.16 | 59596.27 | 20000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1639477901.04 | 1795291213.21 | 1604038911.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 629132.69 | 651676.77 | 636121.88 |
| 应付基金托管费 | 157283.16 | 162919.21 | 159030.48 |
| 应付交易清算款 | 35319.34 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26320.64 | 31551.22 | 36906.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -20571.15 | 136996.38 | 256138.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 409465007.03 | 466233607.82 | 343740154.40 |
| 基金单位总额 | 1123531279.80 | 1092918513.36 | 1084887161.86 |
| 未分配收益 | 106481614.21 | 236139092.03 | 175411595.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1230012894.01 | 1329057605.39 | 1260298757.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1123531279.80 | 1092918513.36 | 1084887161.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.22 | 1.16 |
| 清算备付金 | 28743278.28 | 23725739.17 | 9112538.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1639477901.04 | 1795291213.21 | 1604038911.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1230012894.01 | 1329057605.39 | 1260298757.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 335011.78 | 349095.94 | 340000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 110673.87 | 148596.50 | 151412.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88800.62 | 3012.52 | NaN |
| 股票投资市值 | 198706229.60 | 162625428.01 | 142399884.30 |
| 债券投资市值 | 1364681911.12 | 1557332895.24 | 1345785656.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
