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汇添富达欣混合A(001801)

汇添富达欣混合A(001801)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1057203.165734961.051439530.12
保证金1820211.662782298.726515776.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1473730.511230972.943536629.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6173001.575001151.09
应收申购款699.40551.653233.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值145431864.76221989761.51434385806.44
应付基金管理费及业绩报酬61576.51100587.90206903.58
应付基金托管费10262.7616764.6534483.95
应付交易清算款119046.57NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14797.1932894.3869266.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-14284.93NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额32156845.3522040145.572116027.66
基金单位总额67396330.00118111356.52283753747.03
未分配收益45878689.4181838259.42148516031.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值113275019.41199949615.94432269778.78
基金单位发行总份额67396330.00118111356.52283753747.03
每份基金单位资产净值1.701.711.54
清算备付金1739264.292538007.026116316.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计145431864.76221989761.51434385806.44
基金持有人权益合计113275019.41199949615.94432269778.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.87104288.80210035.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5455.056252.5118623.86
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款236861.74150846.241516669.29
股票投资市值24391075.03104705747.58149431598.57
债券投资市值116688945.00101362228.00268457887.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元