会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 213016.98 | 207888.09 | 300987.38 |
| 保证金 | 21941.33 | 35634.32 | 128944.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -93.10 | 200.89 | 4334.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31095.43 | 314379.05 | 337.43 |
| 应收申购款 | 99.88 | 198.80 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2304205.52 | 2583050.15 | 4007578.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1145.87 | 1208.38 | 1979.37 |
| 应付基金托管费 | 286.46 | 302.10 | 494.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 80340.62 | 54694.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5256.15 | 8971.27 | 4208.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46753.20 | 159056.70 | 101777.59 |
| 基金单位总额 | 2089159.75 | 2386462.18 | 3954546.23 |
| 未分配收益 | 168292.57 | 37531.27 | -48745.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2257452.32 | 2423993.45 | 3905800.63 |
| 基金单位发行总份额 | 2089159.75 | 2386462.18 | 3954546.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| 清算备付金 | 19339.34 | 32415.77 | 128054.69 |
| 买入返售证券 | 500000.00 | 500000.00 | 1100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2304205.52 | 2583050.15 | 4007578.22 |
| 基金持有人权益合计 | 2257452.32 | 2423993.45 | 3905800.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.00 | 64466.77 | 40000.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64.72 | 3767.56 | 393.28 |
| 股票投资市值 | 1538145.00 | 1523749.00 | 2157479.00 |
| 债券投资市值 | NaN | 1000.00 | 315495.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
