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汇添富安鑫智选混合A(001796)

汇添富安鑫智选混合A(001796)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5280199.903255929.88810913.92
保证金911539.373842440.344592617.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息434432.47837109.993926292.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10255143.443496212.61575453.09
应收申购款1098.93308936.6921145.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值393697409.99582312539.88607255203.81
应付基金管理费及业绩报酬304252.03407938.36390664.80
应付基金托管费67611.5690652.9786814.42
应付交易清算款9916920.40NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金590460.76273879.92264535.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-18410.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11677127.0833234268.1453998983.54
基金单位总额290504408.77343852536.74385030288.91
未分配收益91515874.14205225735.00168225931.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值382020282.91549078271.74553256220.27
基金单位发行总份额290504408.77343852536.74385030288.91
每份基金单位资产净值1.311.591.44
清算备付金771688.123666254.794338884.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计393697409.99582312539.88607255203.81
基金持有人权益合计382020282.91549078271.74553256220.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.80104152.64210000.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金891.867121.3324259.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款585400.9442624.2439368.22
股票投资市值355504856.78488174656.17274163632.77
债券投资市值21310139.1076418854.20317161383.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元