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上投摩根文体休闲混合(001795)

上投摩根文体休闲混合(001795)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2669855.0514455505.5112237909.80
保证金133597.7947458.2794072.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息279.482105.081227.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6996736.93NaN
应收申购款27704.8536586.6516493.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25947232.9358813505.8253724969.99
应付基金管理费及业绩报酬34618.2271273.1365053.55
应付基金托管费5769.7311878.8610842.26
应付交易清算款NaNNaN100434.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金68774.4546314.6139719.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额233547.5417728035.78917214.43
基金单位总额20099200.1628239958.5440624503.64
未分配收益5614485.2312845511.5012183251.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25713685.3941085470.0452807755.56
基金单位发行总份额20099200.1628239958.5440624503.64
每份基金单位资产净值1.281.451.30
清算备付金115993.0737602.5680863.81
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25947232.9358813505.8253724969.99
基金持有人权益合计25713685.3941085470.0452807755.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债100063.16122186.78111243.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24321.9817476382.40589920.13
股票投资市值23115795.7637275113.3841345266.34
债券投资市值NaNNaN30000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元