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国泰智能汽车股票(001790)

国泰智能汽车股票(001790)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款120313306.1189654333.5654952092.83
保证金9098445.054889646.86800979.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3549692.471706770.9016398.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款161332.3521750900.80NaN
应收申购款37843971.1134275194.46290608.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4503347603.812015970348.32944829562.04
应付基金管理费及业绩报酬5030912.751906279.951143379.49
应付基金托管费838485.46317713.33190563.27
应付交易清算款27999268.4838492580.09NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4138405.612149160.81792896.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-1557.70NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额105688426.22133561154.013280431.36
基金单位总额3137078724.721739526730.561224790591.96
未分配收益1260580452.87142882463.75-283241461.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4397659177.591882409194.31941549130.68
基金单位发行总份额3137078724.721739526730.561224790591.96
每份基金单位资产净值1.401.080.77
清算备付金7463825.484544760.76359586.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4503347603.812015970348.32944829562.04
基金持有人权益合计4397659177.591882409194.31941549130.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债225638.89219450.87145206.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金118.7412.76NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款67455596.2952977513.901008384.78
股票投资市值4108966309.221784903412.94888769482.81
债券投资市值223414547.5078790088.80NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元