会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 436725677.69 | 806955536.76 | 570449768.34 |
| 保证金 | 21155000.48 | 9902207.93 | 11210864.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1977741.55 | 133903.13 | 1997604.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 63630040.19 | 65766975.46 | 76197687.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9952420088.45 | 11293655783.77 | 8342113254.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12860327.63 | 12831276.76 | 8919434.87 |
| 应付基金托管费 | 2143387.95 | 2138546.11 | 1486572.50 |
| 应付交易清算款 | 19614913.89 | 77454500.98 | 43681677.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8638144.60 | 2683370.66 | 3778411.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72914835.59 | 310064471.96 | 199683072.23 |
| 基金单位总额 | 3174005833.40 | 3941253637.49 | 3542619773.72 |
| 未分配收益 | 6705499419.46 | 7042337674.32 | 4599810408.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9879505252.86 | 10983591311.81 | 8142430182.03 |
| 基金单位发行总份额 | 3174005833.40 | 3941253637.49 | 3542619773.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.11 | 2.79 | 2.30 |
| 清算备付金 | 18746161.34 | 8385128.47 | 9878031.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9952420088.45 | 11293655783.77 | 8342113254.26 |
| 基金持有人权益合计 | 9879505252.86 | 10983591311.81 | 8142430182.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 283304.17 | 427953.43 | 373403.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 88.70 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29300570.50 | 214388615.11 | 141443572.24 |
| 股票投资市值 | 9312711251.14 | 10383806201.66 | 7596193937.20 |
| 债券投资市值 | 116220377.40 | 27090958.83 | 86063392.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
