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国泰智能汽车股票(001790)

国泰智能汽车股票(001790)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款570449768.34120313306.1189654333.56
保证金11210864.289098445.054889646.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1997604.283549692.471706770.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN161332.3521750900.80
应收申购款76197687.3637843971.1134275194.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8342113254.264503347603.812015970348.32
应付基金管理费及业绩报酬8919434.875030912.751906279.95
应付基金托管费1486572.50838485.46317713.33
应付交易清算款43681677.3927999268.4838492580.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3778411.984138405.612149160.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1557.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额199683072.23105688426.22133561154.01
基金单位总额3542619773.723137078724.721739526730.56
未分配收益4599810408.311260580452.87142882463.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8142430182.034397659177.591882409194.31
基金单位发行总份额3542619773.723137078724.721739526730.56
每份基金单位资产净值2.301.401.08
清算备付金9878031.597463825.484544760.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8342113254.264503347603.812015970348.32
基金持有人权益合计8142430182.034397659177.591882409194.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债373403.25225638.89219450.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN118.7412.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款141443572.2467455596.2952977513.90
股票投资市值7596193937.204108966309.221784903412.94
债券投资市值86063392.80223414547.5078790088.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元