会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1561279.10 | 505505.09 | 1281313.11 |
保证金 | 27057.17 | 2503396.29 | 1591800.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 97264041.51 | 79340011.01 | 103711937.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3084.16 | NaN | 3997.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6182864426.74 | 5622101484.29 | 5562094898.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1275279.83 | 1229897.13 | 1263263.56 |
应付基金托管费 | 212546.63 | 204982.88 | 210543.94 |
应付交易清算款 | NaN | 29848.69 | 23797.47 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 120450.13 | 78369.34 | 58329.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 371693.48 | 68755.56 | 129073.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1165935557.55 | 655407156.57 | 578243703.07 |
基金单位总额 | 4952368344.84 | 4952269992.27 | 4951547726.26 |
未分配收益 | 64560524.35 | 14424335.45 | 32303469.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5016928869.19 | 4966694327.72 | 4983851195.64 |
基金单位发行总份额 | 4952368344.84 | 4952269992.27 | 4951547726.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 2474854.03 | 1567098.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6182864426.74 | 5622101484.29 | 5562094898.71 |
基金持有人权益合计 | 5016928869.19 | 4966694327.72 | 4983851195.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 171300.00 | 89635.04 | 179300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 233418.90 | 335952.23 | 262486.76 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 228671.64 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5385242964.80 | 5028369571.90 | 5054908850.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |