会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10634611.73 | 4703049.81 | 1580571.71 |
| 保证金 | 29541.49 | 49290.40 | 38548.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1941.24 | 856.89 | 452.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2922443.76 | 1868.44 | 199.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 87049332.18 | 32909678.58 | 25514251.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60879.04 | 26425.46 | 21207.89 |
| 应付基金托管费 | 6087.90 | 2642.55 | 2120.78 |
| 应付交易清算款 | 1044444.14 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6189.49 | 3037.75 | 2689.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1380053.48 | 79750.68 | 97845.93 |
| 基金单位总额 | 34760607.51 | 18104268.82 | 15203908.62 |
| 未分配收益 | 50908671.19 | 14725659.08 | 10212496.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85669278.70 | 32829927.90 | 25416405.44 |
| 基金单位发行总份额 | 34760607.51 | 18104268.82 | 15203908.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.53 | 1.87 | 1.73 |
| 清算备付金 | NaN | 42797.26 | 18087.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 87049332.18 | 32909678.58 | 25514251.37 |
| 基金持有人权益合计 | 85669278.70 | 32829927.90 | 25416405.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50022.88 | 24796.48 | 50047.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 205839.84 | 19136.03 | 18241.48 |
| 股票投资市值 | 73460793.96 | 28154613.04 | 23478608.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 415870.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
