会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3285420.92 | 4651851.04 | 1802548.71 |
保证金 | 60318.48 | 28907.31 | 55966.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 334.93 | 436.04 | 183.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 308753.83 | NaN | 7307.99 |
应收申购款 | 9622.88 | 185858.81 | 40408.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17954604.04 | 24139631.71 | 22805566.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 22771.34 | 29047.45 | 25621.73 |
应付基金托管费 | 3795.24 | 4841.24 | 4270.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 214095.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 318783.02 | 256370.37 | 234124.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 402887.11 | 411261.16 | 691699.74 |
基金单位总额 | 8595462.58 | 10842004.30 | 10394600.84 |
未分配收益 | 8956254.35 | 12886366.25 | 11719265.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17551716.93 | 23728370.55 | 22113866.48 |
基金单位发行总份额 | 8595462.58 | 10842004.30 | 10394600.84 |
每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.19 | 2.13 |
清算备付金 | 46100.88 | 14735.77 | 31524.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17954604.04 | 24139631.71 | 22805566.22 |
基金持有人权益合计 | 17551716.93 | 23728370.55 | 22113866.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 54510.63 | 79391.65 | 54947.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3026.88 | 41610.45 | 158639.03 |
股票投资市值 | 14290153.00 | 19248239.99 | 20899151.20 |
债券投资市值 | NaN | 24338.52 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |