会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6162360.51 | 57670859.56 | 7021349.09 |
保证金 | 637953.86 | 351985.61 | 1085637.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1292.67 | 26076.55 | 504533.94 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6288215.44 | 8630.14 |
应收申购款 | 698.95 | 3802406.39 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 28975430.99 | 124751947.69 | 104481609.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 34810.63 | 119816.94 | 127307.37 |
应付基金托管费 | 5801.77 | 19969.50 | 21217.90 |
应付交易清算款 | 932819.89 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 273332.11 | 139371.21 | 8384.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1331134.33 | 707402.00 | 557756.07 |
基金单位总额 | 27702259.13 | 114234466.41 | 94485199.42 |
未分配收益 | -57962.47 | 9810079.28 | 9438654.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 27644296.66 | 124044545.69 | 103923853.73 |
基金单位发行总份额 | 27702259.13 | 57972708.81 | 94485199.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.12 | 1.31 |
清算备付金 | 439931.23 | 315352.51 | 1049484.92 |
买入返售证券 | NaN | 39984259.98 | 49400299.10 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 28975430.99 | 124751947.69 | 104481609.80 |
基金持有人权益合计 | 27644296.66 | 124044545.69 | 103923853.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 84300.78 | 380018.66 | 358439.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7.24 | 24816.62 | NaN |
股票投资市值 | 22173125.00 | 16628144.16 | 13703606.30 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 32757553.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |