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德邦多元回报混合A(001777)

德邦多元回报混合A(001777)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6162360.5157670859.567021349.09
保证金637953.86351985.611085637.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1292.6726076.55504533.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6288215.448630.14
应收申购款698.953802406.39NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28975430.99124751947.69104481609.80
应付基金管理费及业绩报酬34810.63119816.94127307.37
应付基金托管费5801.7719969.5021217.90
应付交易清算款932819.89NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金273332.11139371.218384.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1331134.33707402.00557756.07
基金单位总额27702259.13114234466.4194485199.42
未分配收益-57962.479810079.289438654.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值27644296.66124044545.69103923853.73
基金单位发行总份额27702259.1357972708.8194485199.42
每份基金单位资产净值1.001.121.31
清算备付金439931.23315352.511049484.92
买入返售证券NaN39984259.9849400299.10
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28975430.99124751947.69104481609.80
基金持有人权益合计27644296.66124044545.69103923853.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84300.78380018.66358439.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7.2424816.62NaN
股票投资市值22173125.0016628144.1613703606.30
债券投资市值NaNNaN32757553.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元