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中欧兴利债券(001776)

中欧兴利债券(001776)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2577459.2875325198.214402997.92
保证金34232086.0732769781.4171124874.72
应收股利NaNNaN0.00
应收利息85184970.9199660823.34137530570.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款956961.65NaN0.00
应收申购款NaNNaN0.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4936173977.914836680341.566169329446.29
应付基金管理费及业绩报酬986486.481106121.091265854.54
应付基金托管费328828.82368707.01421951.54
应付交易清算款NaN20062877.140.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金85400.2630910.6867121.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息333447.06659523.081109337.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额924437812.02858078183.761225418563.46
基金单位总额3831889657.003831951145.494832128066.85
未分配收益179846508.89146651012.31111782815.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4011736165.893978602157.804943910882.83
基金单位发行总份额3831889657.003831951145.494832128066.85
每份基金单位资产净值1.051.041.04
清算备付金34193942.8032707091.0871087247.51
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4936173977.914836680341.566169329446.29
基金持有人权益合计4011736165.893978602157.804943910882.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债114372.56190174.12350000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金585041.95660870.64643323.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款996.90NaN0.00
股票投资市值NaNNaN0.00
债券投资市值4813222500.004574395900.005794132637.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元