华宝中国互联网人民币(001767)
华宝中国互联网人民币(001767)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5620047.22 | 4653208.21 | 23600120.37 |
| 保证金 | 107189.80 | 114011.10 | 390314.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 483.42 | 605.20 | 3476.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 858432.36 | NaN |
| 应收申购款 | 1996.56 | 1287.86 | 407195.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40632031.45 | 43711486.07 | 60014230.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51750.93 | 50737.22 | 72026.96 |
| 应付基金托管费 | 12075.22 | 11838.69 | 16806.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | 725339.05 | 3667211.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107681.25 | 230172.61 | 107983.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 342277.49 | 1203867.88 | 4915498.98 |
| 基金单位总额 | 42684545.15 | 44484381.22 | 52518300.68 |
| 未分配收益 | -2394791.19 | -1976763.03 | 2580430.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40289753.96 | 42507618.19 | 55098731.24 |
| 基金单位发行总份额 | 42684545.15 | 44484381.22 | 52518300.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 0.96 | 1.05 |
| 清算备付金 | 93956.34 | 84128.07 | 364562.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40632031.45 | 43711486.07 | 60014230.22 |
| 基金持有人权益合计 | 40289753.96 | 42507618.19 | 55098731.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168000.00 | 108617.11 | 150219.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2770.09 | 77163.20 | 901251.14 |
| 股票投资市值 | 34902314.45 | 38083941.34 | 35613123.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
