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上投摩根医疗健康(001766)

上投摩根医疗健康(001766)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14040842.8014170558.4640613211.46
保证金1378630.911516941.377393226.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5427.869784.8819483.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1567359.66NaN4255145.40
应收申购款10142.6142277.08114187.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值164436201.94208366236.47328541555.97
应付基金管理费及业绩报酬212684.85246564.79451193.60
应付基金托管费35447.4641094.1375198.93
应付交易清算款NaNNaN18195022.74
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1862184.10682886.632369869.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2546716.302854895.3722658166.11
基金单位总额196735309.67251328715.51302071068.75
未分配收益-34845824.03-45817374.413812321.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值161889485.64205511341.10305883389.86
基金单位发行总份额196735309.67251328715.51302071068.75
每份基金单位资产净值0.820.821.01
清算备付金1273996.451201222.287180955.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计164436201.94208366236.47328541555.97
基金持有人权益合计161889485.64205511341.10305883389.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220464.05115647.33151686.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款215935.841768702.491415194.79
股票投资市值146188881.30191408804.88274746148.38
债券投资市值1244916.801217869.801400154.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元