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上投摩根医疗健康(001766)

上投摩根医疗健康(001766)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10925387.2914040842.8014170558.46
保证金261916.361378630.911516941.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8612.455427.869784.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1567359.66NaN
应收申购款13489.6110142.6142277.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值146522516.50164436201.94208366236.47
应付基金管理费及业绩报酬175310.22212684.85246564.79
应付基金托管费29218.3535447.4641094.13
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金89889.391862184.10682886.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额558499.212546716.302854895.37
基金单位总额169726474.26196735309.67251328715.51
未分配收益-23762456.97-34845824.03-45817374.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值145964017.29161889485.64205511341.10
基金单位发行总份额169726474.26196735309.67251328715.51
每份基金单位资产净值0.860.820.82
清算备付金208945.921273996.451201222.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计146522516.50164436201.94208366236.47
基金持有人权益合计145964017.29161889485.64205511341.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债109500.54220464.05115647.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款154580.71215935.841768702.49
股票投资市值133840667.69146188881.30191408804.88
债券投资市值1472443.101244916.801217869.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元