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广发沪港深新机遇股票(001764)

广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款120028863.21210598748.70352216009.43
保证金433792.8326341381.3223725645.75
应收股利NaN598840.00NaN
应收利息13413.78521141.78366947.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73509.54627205.74640479.07
应收申购款NaN1310377.92907883.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1181551267.532521087481.201006499185.94
应付基金管理费及业绩报酬1595868.303083126.79472923.86
应付基金托管费265978.05513854.4778820.63
应付交易清算款186.1713054698.05238361144.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1215940.942976724.35460088.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23525704.3779646571.03246541783.54
基金单位总额844253422.611327049123.20444702666.12
未分配收益313772140.551114391786.97315254736.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1158025563.162441440910.17759957402.40
基金单位发行总份额844253422.611327049123.20444702666.12
每份基金单位资产净值1.371.841.71
清算备付金275268.5324924430.2717633323.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1181551267.532521087481.201006499185.94
基金持有人权益合计1158025563.162441440910.17759957402.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债212512.06358248.24169476.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20235218.8559659919.136999329.13
股票投资市值1061001688.172264560345.74612429841.48
债券投资市值NaN16529440.0016212378.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元