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广发沪港深新机遇股票(001764)

广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款210598748.70352216009.437946943.45
保证金26341381.3223725645.75228208.75
应收股利598840.00NaN497168.90
应收利息521141.78366947.78366385.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款627205.74640479.074220944.19
应收申购款1310377.92907883.83920601.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2521087481.201006499185.94290318660.32
应付基金管理费及业绩报酬3083126.79472923.86321608.53
应付基金托管费513854.4778820.6353601.41
应付交易清算款13054698.05238361144.9019752.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2976724.35460088.34355461.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额79646571.03246541783.542507658.70
基金单位总额1327049123.20444702666.12215209612.52
未分配收益1114391786.97315254736.2872601389.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2441440910.17759957402.40287811001.62
基金单位发行总份额1327049123.20444702666.12215209612.52
每份基金单位资产净值1.841.711.34
清算备付金24924430.2717633323.29135809.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2521087481.201006499185.94290318660.32
基金持有人权益合计2441440910.17759957402.40287811001.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债358248.24169476.6882835.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款59659919.136999329.131674399.62
股票投资市值2264560345.74612429841.48264687115.44
债券投资市值16529440.0016212378.6011451292.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元