会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7222705.57 | 1960583.20 | 1610395.43 |
| 保证金 | 1163193.11 | 1280499.84 | 703218.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3643322.74 | 8723655.39 | 7203435.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 505702.29 | 33855.59 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 9.85 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302881594.13 | 643933239.03 | 675743407.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 173624.93 | 301321.46 | 333057.82 |
| 应付基金托管费 | 43406.23 | 75330.40 | 83264.45 |
| 应付交易清算款 | 1601516.18 | 888725.53 | 690229.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126235.13 | 20878.77 | 150696.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -678.08 | 8855.13 | 1195.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46997657.75 | 34414050.26 | 7056193.01 |
| 基金单位总额 | 170781217.54 | 404516076.58 | 455754257.08 |
| 未分配收益 | 85102718.84 | 205003112.19 | 212932957.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 255883936.38 | 609519188.77 | 668687214.32 |
| 基金单位发行总份额 | 170781217.54 | 404516076.58 | 455754257.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.51 | 1.47 |
| 清算备付金 | 1090823.33 | 1159538.15 | 526445.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302881594.13 | 643933239.03 | 675743407.33 |
| 基金持有人权益合计 | 255883936.38 | 609519188.77 | 668687214.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262000.00 | 174790.38 | 245000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44551.22 | 31157.30 | 52552.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44736195.00 | NaN | 104.68 |
| 股票投资市值 | 21121570.42 | 124121613.56 | 146791788.48 |
| 债券投资市值 | 269225100.00 | 485778021.60 | 499408569.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
