会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 664612.93 | 1315186.60 | 9119435.29 |
保证金 | 208598.84 | 204433.17 | 365990.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 47539.65 | 126034.85 | 273868.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 324047.08 | 8154370.15 | 958305.29 |
应收申购款 | 3735.78 | 38883.53 | 619481.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 55485551.72 | 77109207.48 | 455421907.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 70573.52 | 136501.84 | 527999.79 |
应付基金托管费 | 11762.29 | 22750.29 | 87999.99 |
应付交易清算款 | 206464.07 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 79633.95 | 279751.56 | 329820.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 530685.84 | 8980044.94 | 1438043.20 |
基金单位总额 | 39118488.20 | 49347654.21 | 309429173.41 |
未分配收益 | 15836377.68 | 18781508.33 | 144554691.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 54954865.88 | 68129162.54 | 453983864.48 |
基金单位发行总份额 | 39118488.20 | 49347654.21 | 309429173.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.38 | 1.47 |
清算备付金 | 164035.24 | 100413.82 | 260865.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 55485551.72 | 77109207.48 | 455421907.68 |
基金持有人权益合计 | 54954865.88 | 68129162.54 | 453983864.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 135071.06 | 84676.73 | 170891.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27180.95 | 8456364.52 | 321331.29 |
股票投资市值 | 51352152.24 | 63108091.48 | 422978737.02 |
债券投资市值 | 2884865.20 | 4162207.70 | 21106089.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |