会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3405263.51 | 5945361.80 | 11500870.18 |
保证金 | 450853.70 | 267918.84 | 770037.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 151615.82 | 400267.65 | 147393.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74676.18 | 484844.58 | 812985.12 |
应收申购款 | 35404.64 | 921599.29 | 3315901.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 208219222.05 | 289260516.27 | 365285194.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 280710.68 | 370766.77 | 440467.14 |
应付基金托管费 | 46785.12 | 61794.44 | 73411.20 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 179567.97 | 146062.48 | 141567.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1122048.50 | 1811224.04 | 1616831.96 |
基金单位总额 | 106235926.50 | 157399289.51 | 192907208.30 |
未分配收益 | 100861247.05 | 130050002.72 | 170761154.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 207097173.55 | 287449292.23 | 363668362.82 |
基金单位发行总份额 | 106235926.50 | 157399289.51 | 192907208.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.83 | 1.88 |
清算备付金 | 339412.66 | 184661.62 | 686690.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 208219222.05 | 289260516.27 | 365285194.78 |
基金持有人权益合计 | 207097173.55 | 287449292.23 | 363668362.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175661.66 | 90657.93 | 180715.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 439323.07 | 1141942.42 | 780670.29 |
股票投资市值 | 191120736.90 | 266387205.11 | 336799734.73 |
债券投资市值 | 12980671.30 | 14853319.00 | 11938272.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |