会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4132807.10 | 5067180.55 | 5892453.78 |
| 保证金 | 691361.05 | 2022090.49 | 1586001.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 1768.08 | 3332.79 | 2773.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42654876.77 | 61923938.70 | 70473062.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55122.25 | 78080.50 | 83461.14 |
| 应付基金托管费 | 7349.64 | 10410.75 | 11128.16 |
| 应付交易清算款 | 7326.75 | 0.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86890.62 | 246127.73 | 151925.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 655702.19 | 718653.35 | 753068.22 |
| 基金单位总额 | 45200954.54 | 56492789.33 | 67957310.25 |
| 未分配收益 | -3201779.96 | 4712496.02 | 1762683.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41999174.58 | 61205285.35 | 69719993.83 |
| 基金单位发行总份额 | 45200954.54 | 56492789.33 | 67957310.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.93 | 1.08 | 1.03 |
| 清算备付金 | 645414.29 | 1940887.61 | 1372145.14 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42654876.77 | 61923938.70 | 70473062.05 |
| 基金持有人权益合计 | 41999174.58 | 61205285.35 | 69719993.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 499012.93 | 380000.00 | 393669.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 4034.37 | 112884.10 |
| 股票投资市值 | 37828940.54 | 54831334.87 | 62991832.30 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
