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华商信用增强债券C(001752)

华商信用增强债券C(001752)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51099689.0024962045.023440928.48
保证金135092003.722038535.79438585.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40112600.641277054.69159809.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款77934279.282738366.17NaN
应收申购款3052688.3928297185.16364119.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4251778998.04341401681.7426730790.18
应付基金管理费及业绩报酬2001650.4788708.967580.72
应付基金托管费571900.0825345.402165.93
应付交易清算款68522789.435420036.282145459.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7085434.64293305.9330742.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-375434.84NaN-2118.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额982310942.1762116706.087706091.88
基金单位总额2326188461.72228552231.4018043022.21
未分配收益943279594.1550732744.26981676.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3269468055.87279284975.6619024698.30
基金单位发行总份额2326188461.72228552231.4018043022.21
每份基金单位资产净值1.391.211.04
清算备付金134046968.142018590.41435954.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4251778998.04341401681.7426730790.18
基金持有人权益合计3269468055.87279284975.6619024698.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债242665.2140602.6669332.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金149321.053725.32582.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37295950.488404559.84548754.30
股票投资市值635636613.8255795518.003884906.50
债券投资市值3308851123.19226292976.9118442441.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元