会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18893578.98 | 8670205.76 | 83780338.83 |
保证金 | 3897829.85 | 2122464.42 | 1789162.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 562584.49 | 621396.24 | 363100.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13928353.95 | 8335704.35 | NaN |
应收申购款 | 107625.49 | 660656.84 | 3643117.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 770397568.31 | 556403596.53 | 544180801.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 976936.17 | 666108.54 | 501153.39 |
应付基金托管费 | 162822.70 | 111018.08 | 83525.56 |
应付交易清算款 | 24792538.31 | 5619771.92 | 13163169.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2328997.62 | 1476311.82 | 397747.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 2091.58 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 28958443.85 | 26597108.79 | 25110765.80 |
基金单位总额 | 302227858.47 | 231719582.68 | 235292580.58 |
未分配收益 | 439211265.99 | 298086905.06 | 283777455.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 741439124.46 | 529806487.74 | 519070035.81 |
基金单位发行总份额 | 302227858.47 | 231719582.68 | 235292580.58 |
每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.29 | 2.21 |
清算备付金 | 3717223.06 | 1890652.94 | 1700283.04 |
买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 770397568.31 | 556403596.53 | 544180801.61 |
基金持有人权益合计 | 741439124.46 | 529806487.74 | 519070035.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 181087.17 | 92554.15 | 188680.74 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.05 | 0.15 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 516060.83 | 4629252.55 | 10776489.95 |
股票投资市值 | 698809399.33 | 499785771.50 | 438388704.39 |
债券投资市值 | 34198196.22 | 30207397.42 | 16216378.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |