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易方达瑞祺混合E(001748)

易方达瑞祺混合E(001748)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1809539.112392796.46698560.90
保证金23494807.2716023441.5915136263.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17144703.4813429431.7512840096.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款50000000.0069562142.1829990807.52
应收申购款7515.004059.0055896.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1718736549.971316482463.011257839871.11
应付基金管理费及业绩报酬666816.09448555.67454734.15
应付基金托管费111136.0274759.2875789.02
应付交易清算款44112207.25100901580.0730097883.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金71813.67139153.59132538.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-76321.7277505.82-29036.31
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额393182331.05373093351.55323575739.08
基金单位总额833431746.27588502493.39609962053.58
未分配收益492122472.65354886618.07324302078.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1325554218.92943389111.46934264132.03
基金单位发行总份额833431746.27588502493.39609962053.58
每份基金单位资产净值1.581.591.52
清算备付金23440749.0115918364.5715031798.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1718736549.971316482463.011257839871.11
基金持有人权益合计1325554218.92943389111.46934264132.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债208468.56209260.15180006.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金98177.6183792.7573512.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4963016.8575315.0311430642.85
股票投资市值351447272.79227378562.25348374697.08
债券投资市值1224668712.32947469029.78810649548.91
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元