会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1809539.11 | 2392796.46 | 698560.90 |
保证金 | 23494807.27 | 16023441.59 | 15136263.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17144703.48 | 13429431.75 | 12840096.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 50000000.00 | 69562142.18 | 29990807.52 |
应收申购款 | 7515.00 | 4059.00 | 55896.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1718736549.97 | 1316482463.01 | 1257839871.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 666816.09 | 448555.67 | 454734.15 |
应付基金托管费 | 111136.02 | 74759.28 | 75789.02 |
应付交易清算款 | 44112207.25 | 100901580.07 | 30097883.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 71813.67 | 139153.59 | 132538.92 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -76321.72 | 77505.82 | -29036.31 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 393182331.05 | 373093351.55 | 323575739.08 |
基金单位总额 | 833431746.27 | 588502493.39 | 609962053.58 |
未分配收益 | 492122472.65 | 354886618.07 | 324302078.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1325554218.92 | 943389111.46 | 934264132.03 |
基金单位发行总份额 | 833431746.27 | 588502493.39 | 609962053.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.59 | 1.52 |
清算备付金 | 23440749.01 | 15918364.57 | 15031798.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1718736549.97 | 1316482463.01 | 1257839871.11 |
基金持有人权益合计 | 1325554218.92 | 943389111.46 | 934264132.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 208468.56 | 209260.15 | 180006.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 98177.61 | 83792.75 | 73512.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4963016.85 | 75315.03 | 11430642.85 |
股票投资市值 | 351447272.79 | 227378562.25 | 348374697.08 |
债券投资市值 | 1224668712.32 | 947469029.78 | 810649548.91 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |