会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1981440.07 | 1321736.63 | 1842466.08 |
| 保证金 | 25797119.25 | 9488021.54 | 7592461.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16039792.96 | 13706670.18 | 12533375.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 948305.95 | 19749334.55 | 1049833.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1435600517.11 | 840294845.84 | 1061345475.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 555065.33 | 342917.37 | 401078.95 |
| 应付基金托管费 | 92510.88 | 57152.87 | 66846.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24898.29 | 157326.01 | 32500.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -36389.98 | 15898.11 | 60224.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289983959.88 | 90746640.32 | 263120389.04 |
| 基金单位总额 | 889779375.08 | 577595239.30 | 643845819.34 |
| 未分配收益 | 255837182.15 | 171952966.22 | 154379267.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1145616557.23 | 749548205.52 | 798225086.65 |
| 基金单位发行总份额 | 889779375.08 | 577595239.30 | 643845819.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.30 | 1.24 |
| 清算备付金 | 25757041.78 | 9476932.50 | 7546409.39 |
| 买入返售证券 | 45000142.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1435600517.11 | 840294845.84 | 1061345475.69 |
| 基金持有人权益合计 | 1145616557.23 | 749548205.52 | 798225086.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 92928.01 | 60191.70 | 75175.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 151686952.57 | 132718515.75 | 154451262.84 |
| 债券投资市值 | 1144326563.81 | 610799367.19 | 819026676.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
