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圆信永丰优加生活股票(001736)

圆信永丰优加生活股票(001736)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款60614652.9714104202.8297054222.54
保证金63388774.5634029618.1910986158.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5339816.193499415.741808078.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN21227008.99NaN
应收申购款57092588.8113412202.8613092979.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5361311698.224370419343.593227315300.33
应付基金管理费及业绩报酬6016021.105143971.093388531.89
应付基金托管费1002670.18857328.49564755.29
应付交易清算款45521031.23NaN85442686.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1994847.721534868.501909797.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN245.76NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额92122417.9541584328.94105028950.06
基金单位总额1462729407.451317984575.411011368047.85
未分配收益3806459872.823010850439.242110918302.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5269189280.274328835014.653122286350.27
基金单位发行总份额1462729407.451317984575.411011368047.85
每份基金单位资产净值3.603.283.09
清算备付金62773608.8933094301.2610254069.51
买入返售证券678000000.00567500000.0062000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5361311698.224370419343.593227315300.33
基金持有人权益合计5269189280.274328835014.653122286350.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债251246.22169002.45236482.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37336601.5032878912.6513486696.56
股票投资市值4225196765.693500999394.992886831861.66
债券投资市值271679100.00215647500.00155542000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元