会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13177424.19 | 10814926.47 | 5813744.08 |
保证金 | 41998.92 | 221440.46 | 909295.08 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1212.82 | 1517.68 | 114357.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5567298.05 | 414888.42 |
应收申购款 | 1198.73 | 3781.68 | 931.03 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 181558621.57 | 267577808.49 | 246244106.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 184834.72 | 264561.59 | 239120.01 |
应付基金托管费 | 38507.23 | 55117.02 | 49816.68 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54348.79 | 151803.13 | 350665.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 468271.10 | 566204.44 | 826475.52 |
基金单位总额 | 123075389.48 | 179260424.89 | 173278853.80 |
未分配收益 | 58014960.99 | 87751179.16 | 72138776.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 181090350.47 | 267011604.05 | 245417630.66 |
基金单位发行总份额 | 123075389.48 | 179260424.89 | 173278853.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.49 | 1.42 |
清算备付金 | 7075.67 | 207714.18 | 862883.47 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 181558621.57 | 267577808.49 | 246244106.18 |
基金持有人权益合计 | 181090350.47 | 267011604.05 | 245417630.66 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184514.18 | 93688.35 | 180000.40 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6066.18 | 1034.35 | 6872.56 |
股票投资市值 | 168336786.91 | 250968844.15 | 229714529.98 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 9276360.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |