会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 411042803.10 | 203039227.04 | 305056275.08 |
| 保证金 | 10569422.45 | 2058703.65 | 4411063.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73362.12 | 47680.93 | 60590.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6966466.92 | NaN |
| 应收申购款 | 6984836.79 | 1320007.85 | 2347694.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2173933439.62 | 1409330075.51 | 1683557344.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2540934.24 | 1691178.30 | 2019562.89 |
| 应付基金托管费 | 423489.04 | 281863.06 | 336593.79 |
| 应付交易清算款 | 20492281.57 | 5053396.22 | 27190221.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3944466.86 | 2399946.90 | 2184956.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58708936.13 | 19524391.80 | 42722683.78 |
| 基金单位总额 | 718439999.44 | 562108587.44 | 694792420.65 |
| 未分配收益 | 1396784504.05 | 827697096.27 | 946042239.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2115224503.49 | 1389805683.71 | 1640834660.44 |
| 基金单位发行总份额 | 718439999.44 | 562108587.44 | 694792420.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.94 | 2.47 | 2.36 |
| 清算备付金 | 9759312.16 | 1317323.27 | 3542420.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2173933439.62 | 1409330075.51 | 1683557344.22 |
| 基金持有人权益合计 | 2115224503.49 | 1389805683.71 | 1640834660.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268296.16 | 115800.94 | 223378.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31039468.26 | 9982206.38 | 10767969.34 |
| 股票投资市值 | 1745263015.16 | 1195897989.12 | 1371354613.16 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 327106.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
