会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4431808.90 | 6775516.95 | 4136055.91 |
| 保证金 | 355853.50 | 85965.91 | 426990.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 804.52 | 884.93 | 625.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 155681.49 | NaN | 2389733.83 |
| 应收申购款 | 13417.15 | 74963.31 | 54314.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51113670.10 | 62767451.16 | 48076554.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72937.73 | 72490.44 | 52607.78 |
| 应付基金托管费 | 12156.29 | 12081.74 | 8767.98 |
| 应付交易清算款 | 1161766.88 | 50.00 | 3807796.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134016.15 | 64601.64 | 171891.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1526049.38 | 746015.09 | 4622865.49 |
| 基金单位总额 | 61054043.56 | 67631337.21 | 52298118.92 |
| 未分配收益 | -11466422.84 | -5609901.14 | -8844430.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49587620.72 | 62021436.07 | 43453688.58 |
| 基金单位发行总份额 | 61054043.56 | 67631337.21 | 52298118.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.81 | 0.92 | 0.83 |
| 清算备付金 | 333273.62 | 66709.09 | 383334.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51113670.10 | 62767451.16 | 48076554.07 |
| 基金持有人权益合计 | 49587620.72 | 62021436.07 | 43453688.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140004.25 | 55094.52 | 110402.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5168.08 | 541696.75 | 471398.45 |
| 股票投资市值 | 46156104.54 | 55830120.06 | 41068833.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
