会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 867756.19 | 31254498.81 | 5674227.01 |
| 保证金 | 1499899.36 | 595574.06 | 340051.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6429754.79 | 13889390.91 | 9858811.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3068731.88 | 4999935.20 | 5812529.14 |
| 应收申购款 | 66276.78 | 277886.28 | 1904649.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 745483128.84 | 1136226828.74 | 1141874132.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 308357.85 | 455713.41 | 466698.78 |
| 应付基金托管费 | 61671.60 | 91142.69 | 93339.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 25278120.63 | 4012485.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25681.67 | 26188.42 | 38229.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10261.64 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22724123.94 | 26881164.14 | 5644861.40 |
| 基金单位总额 | 604607694.06 | 913638596.39 | 951934251.54 |
| 未分配收益 | 118151310.84 | 195707068.21 | 184295019.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 722759004.90 | 1109345664.60 | 1136229271.12 |
| 基金单位发行总份额 | 604607694.06 | 913638596.39 | 951934251.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1484566.09 | 556576.81 | 286169.42 |
| 买入返售证券 | NaN | 25000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 745483128.84 | 1136226828.74 | 1141874132.52 |
| 基金持有人权益合计 | 722759004.90 | 1109345664.60 | 1136229271.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204538.22 | 108701.32 | 205905.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 48315.03 | 74703.21 | 63313.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 85821.21 | 846594.46 | 764888.62 |
| 股票投资市值 | 149152520.67 | 171472404.83 | 216778850.68 |
| 债券投资市值 | 549336689.17 | 835014638.65 | 832530013.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
