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工银瑞信物流产业股票(001718)

工银瑞信物流产业股票(001718)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款767148850.7152058890.5318493400.25
保证金14402817.532439009.75723834.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息140202.528161.193744.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11014432.9017594.43503585.58
应收申购款48642916.169207172.47886551.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5582681593.79522529810.27176473646.39
应付基金管理费及业绩报酬6156182.11537861.45199407.31
应付基金托管费1026030.3789643.5833234.55
应付交易清算款26872155.45764339.82164437.59
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3658843.40580914.05280174.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额52178208.6011564171.822661334.54
基金单位总额1326861070.36142206946.2457504899.18
未分配收益4203642314.83368758692.21116307412.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5530503385.19510965638.45173812311.85
基金单位发行总份额1326861070.36142206946.2457504899.18
每份基金单位资产净值4.173.593.02
清算备付金13565312.162272106.40608913.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5582681593.79522529810.27176473646.39
基金持有人权益合计5530503385.19510965638.45173812311.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184833.0496746.43166534.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14280164.239494666.491817545.76
股票投资市值4741332373.97458798981.90155862529.52
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元