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工银文体产业股票(001714)

工银文体产业股票(001714)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1322871205.911661812984.441184149872.52
保证金14030058.1030102210.5824247142.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息134259.20173716.20124081.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款65033251.53533984655.94NaN
应收申购款18018972.9971305669.52145235438.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13086180557.9318603673368.4713993053502.58
应付基金管理费及业绩报酬16831413.4621879422.1215879337.37
应付基金托管费2805235.573646570.332646556.22
应付交易清算款NaNNaN221718834.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3649151.548120820.347736005.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额63459895.94269068869.72405688503.93
基金单位总额3567891677.454880832590.424105641355.50
未分配收益9454828984.5413453771908.339481723643.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13022720661.9918334604498.7513587364998.65
基金单位发行总份额3567891677.454880832590.424105641355.50
每份基金单位资产净值3.653.763.31
清算备付金9729979.2924497778.6120221447.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13086180557.9318603673368.4713993053502.58
基金持有人权益合计13022720661.9918334604498.7513587364998.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债342768.06597543.19494243.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39655222.77234589797.72157205292.75
股票投资市值11666092810.2016306294131.7912639296967.43
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元