会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1322871205.91 | 1661812984.44 | 1184149872.52 |
保证金 | 14030058.10 | 30102210.58 | 24247142.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 134259.20 | 173716.20 | 124081.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 65033251.53 | 533984655.94 | NaN |
应收申购款 | 18018972.99 | 71305669.52 | 145235438.87 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 13086180557.93 | 18603673368.47 | 13993053502.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 16831413.46 | 21879422.12 | 15879337.37 |
应付基金托管费 | 2805235.57 | 3646570.33 | 2646556.22 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 221718834.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3649151.54 | 8120820.34 | 7736005.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 63459895.94 | 269068869.72 | 405688503.93 |
基金单位总额 | 3567891677.45 | 4880832590.42 | 4105641355.50 |
未分配收益 | 9454828984.54 | 13453771908.33 | 9481723643.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 13022720661.99 | 18334604498.75 | 13587364998.65 |
基金单位发行总份额 | 3567891677.45 | 4880832590.42 | 4105641355.50 |
每份基金单位资产净值 | 3.65 | 3.76 | 3.31 |
清算备付金 | 9729979.29 | 24497778.61 | 20221447.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 13086180557.93 | 18603673368.47 | 13993053502.58 |
基金持有人权益合计 | 13022720661.99 | 18334604498.75 | 13587364998.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 342768.06 | 597543.19 | 494243.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 39655222.77 | 234589797.72 | 157205292.75 |
股票投资市值 | 11666092810.20 | 16306294131.79 | 12639296967.43 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |