会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47017238.30 | 13316901.78 | 50899987.60 |
保证金 | 16731047.49 | 10233720.13 | 32208076.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 44463338.79 | 23122105.42 | 23947905.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11790010.47 | 3567130.16 | NaN |
应收申购款 | 26522353.08 | 5657372.03 | 5620285.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3933705928.97 | 2664150287.10 | 2487005269.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1899795.21 | 1234348.68 | 936693.00 |
应付基金托管费 | 633265.07 | 411449.57 | 312231.02 |
应付交易清算款 | 50564328.29 | 4710776.73 | 21011403.10 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 237328.17 | 153995.09 | 259898.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 17021.07 | -11260.69 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 57561520.69 | 133761733.89 | 409682014.17 |
基金单位总额 | 3418626958.09 | 2318371389.40 | 1960300953.47 |
未分配收益 | 457517450.19 | 212017163.81 | 117022301.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3876144408.28 | 2530388553.21 | 2077323254.84 |
基金单位发行总份额 | 3418626958.09 | 2318371389.40 | 1960300953.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.09 | 1.06 |
清算备付金 | 16505955.33 | 10032487.58 | 31858595.13 |
买入返售证券 | 133300000.00 | 5000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3933705928.97 | 2664150287.10 | 2487005269.01 |
基金持有人权益合计 | 3876144408.28 | 2530388553.21 | 2077323254.84 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 230827.57 | 120770.23 | 231636.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 22028.54 | 58368.44 | 104788.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3709673.28 | 9874583.57 | 8723177.13 |
股票投资市值 | 469758091.18 | 272666952.87 | 187423940.79 |
债券投资市值 | 3154205849.66 | 2275458104.71 | 2093444072.84 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |