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安信新趋势混合A(001710)

安信新趋势混合A(001710)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款47017238.3013316901.7850899987.60
保证金16731047.4910233720.1332208076.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息44463338.7923122105.4223947905.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11790010.473567130.16NaN
应收申购款26522353.085657372.035620285.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3933705928.972664150287.102487005269.01
应付基金管理费及业绩报酬1899795.211234348.68936693.00
应付基金托管费633265.07411449.57312231.02
应付交易清算款50564328.294710776.7321011403.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金237328.17153995.09259898.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN17021.07-11260.69
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额57561520.69133761733.89409682014.17
基金单位总额3418626958.092318371389.401960300953.47
未分配收益457517450.19212017163.81117022301.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3876144408.282530388553.212077323254.84
基金单位发行总份额3418626958.092318371389.401960300953.47
每份基金单位资产净值1.141.091.06
清算备付金16505955.3310032487.5831858595.13
买入返售证券133300000.005000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3933705928.972664150287.102487005269.01
基金持有人权益合计3876144408.282530388553.212077323254.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债230827.57120770.23231636.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金22028.5458368.44104788.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3709673.289874583.578723177.13
股票投资市值469758091.18272666952.87187423940.79
债券投资市值3154205849.662275458104.712093444072.84
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元