会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2213523.52 | 3489467.05 | 2270721.03 |
保证金 | 28010.91 | 16444.06 | 37377.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 237.05 | 343.78 | 305.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 61990.48 |
应收申购款 | 2730.63 | 13213.11 | 65488.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 20387802.11 | 21061857.00 | 19265960.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25898.75 | 23112.14 | 22428.47 |
应付基金托管费 | 4316.46 | 3852.02 | 3738.06 |
应付交易清算款 | NaN | 211425.37 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11282.90 | 12190.08 | 10244.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 99692.67 | 353886.55 | 211966.10 |
基金单位总额 | 8741191.86 | 9377933.10 | 9608900.41 |
未分配收益 | 11546917.58 | 11330037.35 | 9445093.57 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 20288109.44 | 20707970.45 | 19053993.98 |
基金单位发行总份额 | 8741191.86 | 9377933.10 | 9608900.41 |
每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.21 | 1.98 |
清算备付金 | 23135.98 | 11677.71 | 31454.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 20387802.11 | 21061857.00 | 19265960.08 |
基金持有人权益合计 | 20288109.44 | 20707970.45 | 19053993.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49004.08 | 29020.90 | 49036.58 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.63 | 1.63 | 0.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9188.85 | 74284.41 | 126518.25 |
股票投资市值 | 18143300.00 | 17534989.00 | 16814077.11 |
债券投资市值 | NaN | 7400.00 | 16000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |