会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 60892523.15 | 177760501.58 | 194495297.11 |
保证金 | 1641975.01 | 1510349.49 | 5630815.95 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1734757.17 | 2897676.64 | 2431587.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 89654374.41 | 41519412.02 | NaN |
应收申购款 | 713586.74 | 5411622.81 | 18032827.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3269687868.64 | 4604232448.54 | 4183700234.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3886462.70 | 5426234.33 | 4417098.69 |
应付基金托管费 | 647743.81 | 904372.38 | 736183.12 |
应付交易清算款 | 32020701.51 | NaN | 15265560.96 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2486934.20 | 792184.54 | 2162989.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 54747286.82 | 94024088.26 | 36934367.14 |
基金单位总额 | 1811429776.62 | 1976918759.51 | 2028625177.12 |
未分配收益 | 1403510805.20 | 2533289600.77 | 2118140690.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3214940581.82 | 4510208360.28 | 4146765867.21 |
基金单位发行总份额 | 1811429776.62 | 1976918759.51 | 2028625177.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 2.28 | 2.04 |
清算备付金 | 954996.39 | 795390.95 | 5159994.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3269687868.64 | 4604232448.54 | 4183700234.35 |
基金持有人权益合计 | 3214940581.82 | 4510208360.28 | 4146765867.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 267002.71 | 368522.89 | 231702.04 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 6.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15438441.89 | 86532774.12 | 14120826.06 |
股票投资市值 | 2942216652.16 | 4230947886.00 | 3812124305.51 |
债券投资市值 | 172834000.00 | 144185000.00 | 150985400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |