会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32911570.22 | 4913625.01 | 2038210.20 |
保证金 | 481975.45 | 575021.98 | 388495.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 308631.09 | 202586.98 | 197069.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2013196.54 | NaN |
应收申购款 | 3479852.72 | 154920.79 | 58278.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 355223989.07 | 194732604.33 | 147193029.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 338792.95 | 226106.62 | 196141.20 |
应付基金托管费 | 56465.51 | 37684.45 | 32690.21 |
应付交易清算款 | 16642081.15 | 1282974.32 | 1413488.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 225251.09 | 252618.73 | 116506.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18385517.68 | 3006711.24 | 3216052.88 |
基金单位总额 | 106304178.16 | 72715186.94 | 61759844.37 |
未分配收益 | 230534293.23 | 119010706.15 | 82217131.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 336838471.39 | 191725893.09 | 143976976.21 |
基金单位发行总份额 | 106304178.16 | 72715186.94 | 61759844.37 |
每份基金单位资产净值 | 3.17 | 2.64 | 2.33 |
清算备付金 | 420625.09 | 517564.94 | 337819.56 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 355223989.07 | 194732604.33 | 147193029.09 |
基金持有人权益合计 | 336838471.39 | 191725893.09 | 143976976.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 140699.06 | 72575.97 | 98095.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 2.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 982227.92 | 1134751.15 | 1359127.21 |
股票投资市值 | 299409371.49 | 177090253.03 | 135102123.82 |
债券投资市值 | 18632588.10 | 9783000.00 | 9408852.02 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |