会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7332173.12 | 4090098.56 | 1960217.30 |
| 保证金 | 476885.58 | 398707.12 | 338835.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 99113.37 | 65671.28 | 110130.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 564366.59 |
| 应收申购款 | 367708.17 | 601335.77 | 49189.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 120194517.82 | 124210679.89 | 98000863.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135380.88 | 136373.00 | 124018.57 |
| 应付基金托管费 | 22563.46 | 22728.82 | 20669.75 |
| 应付交易清算款 | 1443292.88 | 2080440.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 208356.04 | 159380.81 | 183041.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2623639.27 | 2846042.55 | 1833686.81 |
| 基金单位总额 | 65250260.74 | 80651134.86 | 82409056.79 |
| 未分配收益 | 52320617.81 | 40713502.48 | 13758119.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117570878.55 | 121364637.34 | 96167176.33 |
| 基金单位发行总份额 | 65250260.74 | 80651134.86 | 82409056.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.50 | 1.17 |
| 清算备付金 | 367857.40 | 292623.04 | 251692.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 120194517.82 | 124210679.89 | 98000863.14 |
| 基金持有人权益合计 | 117570878.55 | 121364637.34 | 96167176.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 161016.27 | 79941.01 | 160064.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.98 | 0.49 | 5.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 653028.76 | 367177.56 | 1345887.52 |
| 股票投资市值 | 107353207.58 | 112905117.16 | 89770173.92 |
| 债券投资市值 | 4565430.00 | 6149750.00 | 5207950.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
