会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1621511.92 | 15296162.59 | 27268429.02 |
| 保证金 | 932619.46 | 801773.41 | 804435.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35783.61 | 1873.63 | 283041.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2414818.81 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 92887.48 | 231790.11 | 100560.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 209834301.54 | 187964367.25 | 305890974.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260407.08 | 222964.95 | 354215.03 |
| 应付基金托管费 | 43401.17 | 37160.83 | 59035.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | 757395.33 | 4271204.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 392768.94 | 402712.56 | 430944.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 985489.04 | 2959480.39 | 7557329.57 |
| 基金单位总额 | 75075929.20 | 74139600.01 | 129981239.08 |
| 未分配收益 | 133772883.30 | 110865286.85 | 168352405.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208848812.50 | 185004886.86 | 298333644.79 |
| 基金单位发行总份额 | 75075929.20 | 74139600.01 | 129981239.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.78 | 2.50 | 2.30 |
| 清算备付金 | 841971.27 | 678849.62 | 690295.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 209834301.54 | 187964367.25 | 305890974.36 |
| 基金持有人权益合计 | 208848812.50 | 185004886.86 | 298333644.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160188.62 | 86584.14 | 172329.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 13.21 | 12.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128723.23 | 1452649.37 | 2269587.87 |
| 股票投资市值 | 194740680.26 | 171200199.86 | 263793379.54 |
| 债券投资市值 | 9996000.00 | 432567.65 | 13641128.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
