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南方香港成长混合(001691)

南方香港成长混合(001691)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款124838368.361493226874.6520612489.09
保证金42649874.80NaNNaN
应收股利8863684.35NaN140670.00
应收利息52093.59380719.57333.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款6987.9460462.58336650.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1237951473.442453097319.3954985330.66
应付基金管理费及业绩报酬2121635.122661477.34212254.09
应付基金托管费353605.85443579.5435375.61
应付交易清算款1128374.29603423.84630658.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3379667.97958547.29NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7801921.69935736131.801212487.17
基金单位总额1345244385.351684559045.2559765007.96
未分配收益-115094833.60-167197857.66-5992164.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1230149551.751517361187.5953772843.49
基金单位发行总份额1345244385.351684559045.2559765007.96
每份基金单位资产净值0.910.900.90
清算备付金42531783.94NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1237951473.442453097319.3954985330.66
基金持有人权益合计1230149551.751517361187.5953772843.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债558948.71416453.86232230.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款259689.75930652649.93101968.51
股票投资市值1061540464.40953920840.6233895187.64
债券投资市值NaN5508421.97NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元