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南方香港成长混合(001691)

南方香港成长混合(001691)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1493226874.6520612489.0930940798.11
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaN140670.00NaN
应收利息380719.57333.39880.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款60462.58336650.5488870.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2453097319.3954985330.66174731316.45
应付基金管理费及业绩报酬2661477.34212254.091240413.64
应付基金托管费443579.5435375.61206735.62
应付交易清算款603423.84630658.1516841720.47
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金958547.29NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额935736131.801212487.1718566312.84
基金单位总额1684559045.2559765007.96156648733.07
未分配收益-167197857.66-5992164.47-483729.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1517361187.5953772843.49156165003.61
基金单位发行总份额1684559045.2559765007.96156648733.07
每份基金单位资产净值0.900.901.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2453097319.3954985330.66174731316.45
基金持有人权益合计1517361187.5953772843.49156165003.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债416453.86232230.81134228.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款930652649.93101968.51143215.10
股票投资市值953920840.6233895187.64143700767.44
债券投资市值5508421.97NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元