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安信新动力混合A(001686)

安信新动力混合A(001686)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5540824.2939695807.8736246167.10
保证金1420916.112195210.342030172.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息161776.554412951.103337817.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1100962.852831787.654105057.68
应收申购款279.84184357.73215511.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值81850754.00492706745.81644871809.35
应付基金管理费及业绩报酬80468.22364988.89441891.40
应付基金托管费10058.5545623.6255236.44
应付交易清算款2702114.07NaN2236889.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金237907.81183191.7199358.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3745988.4924775061.1625337385.36
基金单位总额54851155.99332098747.19445267158.07
未分配收益23253609.52135832937.46174267265.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值78104765.51467931684.65619534423.99
基金单位发行总份额54851155.99332098747.19445267158.07
每份基金单位资产净值1.431.421.40
清算备付金1263115.222084214.691949341.81
买入返售证券23400000.00NaN50000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计81850754.00492706745.81644871809.35
基金持有人权益合计78104765.51467931684.65619534423.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189300.7698914.91179300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金497.913221.653047.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款512488.6323993148.8222190430.00
股票投资市值18051482.03153047478.28184120876.26
债券投资市值32174512.33290339152.84364816205.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元