会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5540824.29 | 39695807.87 | 36246167.10 |
保证金 | 1420916.11 | 2195210.34 | 2030172.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 161776.55 | 4412951.10 | 3337817.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1100962.85 | 2831787.65 | 4105057.68 |
应收申购款 | 279.84 | 184357.73 | 215511.71 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 81850754.00 | 492706745.81 | 644871809.35 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 80468.22 | 364988.89 | 441891.40 |
应付基金托管费 | 10058.55 | 45623.62 | 55236.44 |
应付交易清算款 | 2702114.07 | NaN | 2236889.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 237907.81 | 183191.71 | 99358.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3745988.49 | 24775061.16 | 25337385.36 |
基金单位总额 | 54851155.99 | 332098747.19 | 445267158.07 |
未分配收益 | 23253609.52 | 135832937.46 | 174267265.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 78104765.51 | 467931684.65 | 619534423.99 |
基金单位发行总份额 | 54851155.99 | 332098747.19 | 445267158.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
清算备付金 | 1263115.22 | 2084214.69 | 1949341.81 |
买入返售证券 | 23400000.00 | NaN | 50000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 81850754.00 | 492706745.81 | 644871809.35 |
基金持有人权益合计 | 78104765.51 | 467931684.65 | 619534423.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189300.76 | 98914.91 | 179300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 497.91 | 3221.65 | 3047.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 512488.63 | 23993148.82 | 22190430.00 |
股票投资市值 | 18051482.03 | 153047478.28 | 184120876.26 |
债券投资市值 | 32174512.33 | 290339152.84 | 364816205.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |