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新华积极价值混合(001681)

新华积极价值混合(001681)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7543984.766263640.904217091.16
保证金263797.70228577.9516826.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息463.621088.75744.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1915893.211067397.45NaN
应收申购款13197.032496.259761.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54842345.1863804255.0876663627.68
应付基金管理费及业绩报酬65123.7180135.2791198.90
应付基金托管费10853.9713355.8915199.81
应付交易清算款NaN1089736.33NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金280168.87140840.6821607.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6677935.562790154.49353611.31
基金单位总额30972114.9749510267.1968486783.07
未分配收益17192294.6511503833.407823233.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值48164409.6261014100.5976310016.37
基金单位发行总份额30972114.9749510267.1968486783.07
每份基金单位资产净值1.561.231.11
清算备付金203191.03216120.7311797.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54842345.1863804255.0876663627.68
基金持有人权益合计48164409.6261014100.5976310016.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86807.47160005.0088604.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6234981.541306081.32137000.74
股票投资市值45105008.8656241053.7872419204.18
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元