会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33875703.80 | 28631672.84 | 5882401.98 |
| 保证金 | 1303595.00 | 406462.32 | 640030.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 507439.22 | 399606.68 | 400768.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 321311.74 | 4304234.05 |
| 应收申购款 | 380102.22 | 23902531.02 | 501158.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 478713682.31 | 472785974.47 | 387743540.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 620891.21 | 478281.26 | 471490.34 |
| 应付基金托管费 | 103481.88 | 79713.53 | 78581.74 |
| 应付交易清算款 | 4274491.24 | 4126318.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 588748.43 | 372187.92 | 351509.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5990261.87 | 7190213.11 | 3334933.68 |
| 基金单位总额 | 142593466.68 | 146458340.80 | 145796570.08 |
| 未分配收益 | 330129953.76 | 319137420.56 | 238612036.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 472723420.44 | 465595761.36 | 384408606.95 |
| 基金单位发行总份额 | 142593466.68 | 146458340.80 | 145796570.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.32 | 3.18 | 2.64 |
| 清算备付金 | 1069804.89 | 289203.60 | 463276.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 478713682.31 | 472785974.47 | 387743540.63 |
| 基金持有人权益合计 | 472723420.44 | 465595761.36 | 384408606.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45037.89 | 87642.59 | 168247.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 351038.52 | 2041542.24 | 2265032.46 |
| 股票投资市值 | 414281873.07 | 395423306.07 | 354201134.99 |
| 债券投资市值 | 28364969.00 | 23701083.80 | 21813812.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
