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江信同福混合A(001675)

江信同福混合A(001675)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10972278.154741991.132678463.92
保证金188132.32138766.74178220.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2379.27797.06734.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73006.30163337.20NaN
应收申购款1163491.54388170.55108094.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值133361772.6743477105.6638634837.50
应付基金管理费及业绩报酬74642.5222302.5220327.81
应付基金托管费15994.864779.124355.95
应付交易清算款108.00NaN384024.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金119011.6367882.59135600.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2642303.65438157.93791375.68
基金单位总额64496166.6328250224.6030021149.27
未分配收益66223302.3914788723.137822312.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值130719469.0243038947.7337843461.82
基金单位发行总份额64496166.6328250224.6030021149.27
每份基金单位资产净值2.061.531.27
清算备付金165030.98119269.34164570.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计133361772.6743477105.6638634837.50
基金持有人权益合计130719469.0243038947.7337843461.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160376.6079345.17160000.13
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.340.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2247739.31261184.7086004.45
股票投资市值120962485.0937958513.0435577323.07
债券投资市值NaN85529.9492000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元