会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17725089.29 | 6228455.29 | 3808394.87 |
| 保证金 | 4698960.04 | 6988986.01 | 421458.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 924048.67 | 407803.27 | 404460.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4907771.36 | 2426741.55 |
| 应收申购款 | 5330629.18 | 863709.81 | 207047.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1224499256.99 | 447429176.30 | 295547982.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1299856.48 | 512561.64 | 364128.33 |
| 应付基金托管费 | 216642.77 | 85426.96 | 60688.07 |
| 应付交易清算款 | 10699941.81 | 1375283.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 646305.05 | 127368.39 | 265679.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14417679.53 | 5638328.31 | 2533910.71 |
| 基金单位总额 | 539413569.53 | 222118038.74 | 159139159.35 |
| 未分配收益 | 670668007.93 | 219672809.25 | 133874912.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1210081577.46 | 441790847.99 | 293014071.64 |
| 基金单位发行总份额 | 539413569.53 | 222118038.74 | 159139159.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 1.99 | 1.84 |
| 清算备付金 | 4503092.70 | 6954547.43 | 377388.04 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 70000000.00 | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1224499256.99 | 447429176.30 | 295547982.35 |
| 基金持有人权益合计 | 1210081577.46 | 441790847.99 | 293014071.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171783.82 | 90056.89 | 172140.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.08 | 5.85 | 5.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1383056.65 | 3447624.63 | 1671268.71 |
| 股票投资市值 | 1081488164.81 | 334730238.32 | 257448778.91 |
| 债券投资市值 | 74332365.00 | 23302212.24 | 15831100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
