会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17004348.11 | 15537176.02 | 14189156.92 |
保证金 | 24307.40 | 87046.54 | 84785.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1537.97 | 1303.74 | 1919.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 535309.82 | 759928.65 |
应收申购款 | 369.41 | 559.17 | 99.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 148830775.13 | 157554175.82 | 155888493.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 112596.76 | 117168.63 | 72314.62 |
应付基金托管费 | 31276.87 | 32546.84 | 20087.39 |
应付交易清算款 | 1811445.54 | NaN | 760630.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6506.29 | 15399.92 | 128305.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2138626.21 | 256203.10 | 1214146.66 |
基金单位总额 | 108390836.32 | 107646958.41 | 111014622.37 |
未分配收益 | 38301312.60 | 49651014.31 | 43659724.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 146692148.92 | 157297972.72 | 154674346.57 |
基金单位发行总份额 | 108390836.32 | 107646958.41 | 111014622.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.46 | 1.39 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 148830775.13 | 157554175.82 | 155888493.23 |
基金持有人权益合计 | 146692148.92 | 157297972.72 | 154674346.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175001.08 | 86780.45 | 175000.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1799.67 | 4307.26 | 57808.68 |
股票投资市值 | 131133212.24 | 141392780.53 | 140852602.03 |
债券投资市值 | 667000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |