会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 529656.37 | 2037609.73 | 1802581.57 |
保证金 | 88118.62 | 82165.35 | 74967.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10309.76 | 10806.17 | 10827.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 32650.04 | NaN | NaN |
应收申购款 | 2435.66 | 7893.28 | 15054.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9767559.45 | 12481802.99 | 14203177.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9997.95 | 10127.87 | 12512.75 |
应付基金托管费 | 1666.34 | 1687.96 | 2085.48 |
应付交易清算款 | NaN | 1369629.46 | 1000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42863.17 | 98124.95 | 26707.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 175446.70 | 1607446.39 | 1169982.62 |
基金单位总额 | 3409675.78 | 3660123.56 | 4609507.45 |
未分配收益 | 6182436.97 | 7214233.04 | 8423687.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9592112.75 | 10874356.60 | 13033195.26 |
基金单位发行总份额 | 3409675.78 | 3660123.56 | 4609507.45 |
每份基金单位资产净值 | 2.81 | 2.97 | 2.83 |
清算备付金 | 78443.43 | 66323.64 | 60897.31 |
买入返售证券 | 600000.00 | 1100000.00 | 1000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9767559.45 | 12481802.99 | 14203177.88 |
基金持有人权益合计 | 9592112.75 | 10874356.60 | 13033195.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 109511.86 | 96924.80 | 109507.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 11407.38 | 30951.35 | 19168.56 |
股票投资市值 | 8504389.00 | 9243328.46 | 11299747.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |